Forms
下表包含所有财务表格. 搜索框可用于查找有关表单的关键字. 请注意，某些PDF表单具有不能在所有浏览器中显示的特性. 如果表单在浏览器中不能正确显示, 请右击该表格的连结，然后选择 Save link as or Save target as.
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| Form Name | Description | Office |
|---|---|---|
| Advance Request Form | 使用此表格申请项目、研究或旅行预付款. | Accounts Payable |
| Bank Account Modification [Excel] | 部门使用它来打开新帐户，以及关闭或修改现有帐户. | Treasury Management |
| BobcatBUY Access Request [PDF] | 使用此表单请求访问BobcatBUY. 必须由财务经理填写吗. Note: You may need to use Adobe Acrobat Reader 而不是在浏览器中查看此表单. 为此，请下载PDF并从下载文件夹中打开. | Procurement |
| Budget Transfer [Excel] | 这种形式用于重新调整预算，使其更能反映全年可能发生的变化. | Budget Planning and Analysis |
| 会计科目表(COA)分段价值请求 | 使用这些表单请求Entity的新值, Source, Organization, Activity and Function segments. 这些形式也用于更改名称或层次结构， & end dating segments. | FAST |
| Contract Approval Routing [PDF] | 附于所有综合独立承包商协议和供应商提供的协议以及与合同相关的所有相关信息, including approval signatures. 有关填写表格的帮助，请参阅 路线及审批表格说明[PDF]. | Contract Services |
| 部门现金收款申请 | 使用此表格的部门寻求收集现金(定义为货币), check, and/or credit card). | Bursar |
| Deposit Form [Excel] | Used for multiple accounts except 学生组织和基金会帐户 | Bursar |
| 直接存款授权-外部供应商[Excel] | Use the Supplier/Payee Information Form | Accounts Payable |
| Direct Payment [Excel] | 只供薪给及学生发还款项之用 对于所有其他付款使用付款请求在newbb电子平台BUY 或同意员工报销. 是否可以附在付款请求上以供处理. | Accounts Payable |
| Entertainment Expense [Excel] | 用于要求报销招待费用. | Foundation Accounting |
| Equipment Status Change [Excel] | 用于由负责设备的部门或PI向财务处报告设备状态的变化. (Previously titled EI-8 form.) | Equipment Inventory |
| 服务协议附件A [PDF] | 用于定义新服务协议的工作范围. 服务协议用于为供应商向大学提供的复杂服务建立协议. (取代全面独立承包商协议) | Contract Services |
| 外部计费授权[Excel] | 当大学的一个院系想要为该院系提供的商品和/或服务向外部方开具账单时使用. | Bursar |
| Foreign Source Affidavit | 对于将从另一个国家提供服务的供应商，使用外国来源宣誓书代替W-8BEN (E). 例如，如果某人A将在加拿大的家中完成某部门的编辑服务，则使用外国来源宣誓书代替W8BEN. | Tax |
| 基金按金传送表[Excel] | 仅用于向基金会账户存款. | Foundation Accounting |
| Fundraising Clearance [PDF] | 用于获得筹款活动的批准. 此表格必须填写并得到批准 prior to any fundraising activities. | Foundation Accounting |
| Group Travel Request Form | 填写此表格，向克里斯托夫森商务旅行公司申请团体旅行安排. | Travel |
| Honorarium Agreement [PDF] | 用作对志愿服务表示感谢的报酬，但不得超过1,500元.00 (excluding travel). 酬金协议只适用于一次性付款. 如果以后再次使用该供应商，请使用 Short Form Services Agreement instead. | Contract Services |
| 酬金或旅费报销宣誓书 | 使用酬金或差旅报销宣誓书，任何国际访问者将访问开放大学校园，并获得酬金或差旅报销. 来访者是否会得到旅费报销.按照责任计划的规定, 只有旅行报销宣誓书可以代替W8BEN. 如果访问者收到酬金，宣誓书应与填写好的W8BEN一起使用. | Tax |
| 内部奖励帐户维护[Excel] | 用于向总账请求更改现有内部奖励的自动会计 | General Accounting |
| Internal Loan Request [Excel] | 院系向大学申请贷款时使用. 必须符合在 Internal Loan Guidelines. | Treasury Management |
| 日志录入模板(用于JETnewbb电子程序) | 将此表单用于JETnewbb电子程序中的日记账分录，包括会计更正和内部账单 | General Accounting |
| Key Request and Agreement [Word] | 请填写此表格，以申请为学生发放部门钥匙. | Bursar |
| Lodging and Safety Questionnaire | Non-traditional lodging, such as hostels, field stations, 露营地必须在预订前得到您的规划单位(CFAO或指定单位)的批准，并使用住宿安全问卷 | Travel |
| newbb电子平台W-9 [SSO Required] | 当newbb电子平台是供应商/收款人时使用 | Purchasing |
| 零用现金/零钱对账表 [Excel] | 使用此表格核对零用现金 & Change Funds. 请注意，在Excel文件中有两个标签标题为零用现金调节 & Change Fund Reconciliation. Please use the appropriate tab. | General Accounting |
| 零用现金/零用基金申请[Excel] | 用于打开或重新打开零用现金或零钱. 是否也可用于要求变更或关闭现有零用现金或变更基金. | General Accounting |
| 首选供应商/商品推荐 | 用于请求新的供应商/商品 | Purchasing |
| Payment Card Application [Excel] | 使用它来申请Pcard或请求更新现有卡. 需要新表单的更改包括卡片类型更改, name change, permanent spend profile change, organization change, or planning unit change. | Accounts Payable |
| 购物/旅游或其他卡退款[Excel] | 使用此表格为购买PCard存入退款. | Accounts Payable |
| 豁免采购申请[PDF] | 使用此表格申请采购例外，从可负担性下的首选供应商购买 & Efficiency Purchasing mandate. 虽然不是必需的，但强烈建议您使用此表单进行文档记录 批准例外的需要和理由. Please refer to the Procurement Exception process. | Procurement |
| Quasi-Endowment Request Form | 使用此表单请求创建准捐赠. | Foundation Accounting |
| 豁免竞投申请[Excel] | 用于请求放弃竞争性招标程序. 将此表格附在已填妥的申请表上. | Procurement |
| 带设备校外申请[Excel] | 在将设备带离校园之前，必须填写此表格并将副本发送到设备库存办公室, 当设备还回来的时候. (Previously titled EI-9 form.) | Equipment Inventory |
| 研究课题预申请[Excel] | Use the Advance Request Form 申请研究课题预付款，请查看我们的 研究课题推进程序. | Accounts Payable |
| 收入核算问卷[词汇] | 所有通过销售商品或提供服务产生收入的新业务都必须填写此表格. 它也必须在税务合规要求时完成. 它将用于计算不相关企业所得税(UBIT)。. | Tax Compliance |
| Sales Tax Exemption Certificates | 下载授予newbb电子平台免税资格的州证书, please see our Tax Exempt Purchases page. | Tax Compliance |
| Sales Tax Form | 此表格用于填写俄亥俄州多县销售税报告. | Tax Compliance |
| 简易服务协议[PDF] | 用于与没有与大学签订其他合同的供应商建立协议. 本表格只适用于表格上“服务性质”一栏所列的类别. 如果服务未列出，请使用服务协议. Please read instructions prior to filling out the form. (Replaces the IC EZ form) | Purchasing |
| 碎纸容器申请表格[PDF] | 使用此表单可以请求新的容器或使用Shred-It设置服务来销毁机密信息的文件. Please refer to the Shred-It process 以获取使用此服务的指导方针. | Purchasing |
| 赞助商直接计费授权[PDF] | 使用此表格，newbb电子平台可以直接向学生的担保人或雇主开账单. | Bursar |
| Student Fee Proposal [Excel] | 用于建议新的学生/课程费用或更改现有费用. | Bursar |
| Student Payment Release | 使用此表格可以直接向学生申请奖学金或奖金. | Bursar |
| 留学项目预申请表[Excel] | Use the Advance Request Form 申请海外学习计划预付款. | Accounts Payable |
| Subcontract Invoice Template | 通过研究和赞助项目办公室提交与费用报销分奖励协议相关的费用的投诉格式. | Grants Accounting |
| 供应商/收款人资料表格[PDF] | 用于与标准IRS W-9或适当的IRS W-8表格一起设置外部供应商或修改供应商信息. 此表格必须存档，以便大学向供应商付款. 有关使用此表单的帮助，请参阅 供应商/收款人资料表格-快速参考指引. | Accounts Payable |
| 交易付款(前称现金网)查阅申请表格[PDF] | 使用此表格申请使用“交易付款”(以前称为“现金网”). | Bursar |
| Travel Advance Request [Excel] | Use the Advance Request Form to request a Travel Advance. | Accounts Payable |
| 用于申请当天、多日和/或非汽车旅行期间的旅行费用报销. To be used for student travel only; OHIO employees should use Concur for all travel reports. | Accounts Payable | |
| Wire Transfer Form | 此表格仅用于收集电汇付款的银行信息. 要更新ACH信息，请使用 Supplier Information Form. | Accounts Payable |
| W-8 BEN [PDF] | 美国所得税预扣和申报受益所有人外国身份证书(个人) | Accounts Payable |
| W-8 BEN-E [PDF] | 美国税收预扣和申报(实体)受益所有人身份证书 | Accounts Payable |
| W-9 [PDF] | 申请纳税人识别号码及证明. 用于申请纳税人识别号码(TIN)，以便在信息申报表上报告已支付的金额. Use with the Supplier/Payee Information Form. |